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第461章 广场协议前奏（第5页）

“所有头寸都已经按照您的指令部署完毕了。”

沈易靠回椅背，目光重新落回屏幕上那条关于日元多头头寸净增长的提示：“具体数据。”

“是。”陈展博的声音清晰而克制，带着操盘手特有的冷静。

“截至伦敦时间今日收盘，我们在全球四个主要市场共计建立了相当于二十亿美元名义价值的核心头寸。

具体分布如下：东京市场占比35%，主要通过野村证券及六家区域性银行建立的日元远期合约；

纽约市场占比30%，摩根大通团队主导的美元日元期权组合；

伦敦市场占比25%，通过罗斯柴尔德家族安排的巴克莱银行等渠道建立的交叉货币头寸，重点在英镑日元及欧元日元；

香江本地市场占比10%，作为补充和快速反应单元。”

他顿了顿，继续汇报道：“按照您的策略，远期合约与期权的比例为七比三。

最大单一头寸集中在日元兑美元，其次是日元兑德国马克。

所有头寸已分散至全球十一个国家、总计四十七个独立交易账户，最大单一账户头寸不超过总规模的3%。

平均杠杆倍数控制在报告建议的18倍以下，并设置了自动平仓线和动态对冲指令。”

沈易静静听着，手指在红木桌面上轻轻敲击，节奏平稳。“时间窗口执行得如何？”

“完全按照您的计划。”陈展博的声音里透着一丝不易察觉的敬佩，“从上周一开始，我们以每日平均不超过五千万美元的节奏分批建仓，交易时间覆盖亚欧美三大时区，通过不同经纪商在不同价格区间执行，没有引起任何单一市场或主要做市商的异常关注。

市场监测显示，我们的资金流入被完全消化在正常日交易波动中。”

“很好。”沈易的声音平静，“辛苦了。”

“沈生……”陈展博在电话那头迟疑了一下，声音压低了些。

“虽然一切按计划进行，但……市场主流情绪依然看多美元。

我们的反向头寸建立得越重，账面浮亏的压力就越大。

如果……如果美元继续强势一段时间，哪怕只是两三个月，我们的保证金压力……”

“我知道。”沈易打断了他，语气没有任何波澜，“所以杠杆倍数要严格控制在18倍以下，动态对冲指令必须实时有效。

我们的目标不是猜测短期波动，是等待那个确定的拐点。

只要拐点出现，现在的所有浮亏都会变成超额利润的垫脚石。”

电话那头沉默了片刻。

“我明白了，沈生。”陈展博最终说道，语气恢复了坚定，“我会盯紧市场，确保所有风控措施到位。”

“早点休息吧。”沈易说，“圣诞假期，市场会平静几天，正好给我们一个缓冲期。”

“是。沈生您也早点休息。”

电话挂断。

书房里重归寂静。

沈易端起已经微凉的茶，喝了一口。目光落在窗外。

庄园里的圣诞树依旧闪烁着温暖的光芒，与书房内冰冷的金融数据形成奇异的对比。

他能想象此刻的陈展博，或许还在交易室里盯着屏幕；

伦敦的汉娜和她的团队可能刚结束一天的工作；

纽约的交易员们大概正享受着平安夜前最后的放松。

而他，坐在这里，像一个布下了天罗地网的蜘蛛，静静地等待着猎物按照预定的轨迹，撞入网中。

不是猎物，是历史。

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